招商现金增值货币A(217004)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
80,505,177.10 |
192,321,302.22 |
109,119,493.53 |
211,954,003.02 |
| 本期利润 |
80,505,177.10 |
192,321,302.22 |
109,119,493.53 |
211,954,003.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
1.47 |
0.82 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
12,826,126,571.41 |
13,362,099,890.19 |
12,519,635,000.95 |
13,063,854,767.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.93 |
74.89 |
73.76 |
72.35 |
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