招商安泰平衡混合(217002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,194,656.26 |
11,653,765.56 |
2,617,268.80 |
6,501,609.26 |
| 本期利润 |
21,708,573.51 |
13,848,016.84 |
11,658,874.88 |
-20,848.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.09 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.57 |
5.81 |
3.58 |
-0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.88 |
6.58 |
0.31 |
-3.82 |
| 期末可供分配利润 |
72,587,964.40 |
78,750,865.36 |
64,111,205.95 |
71,548,747.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.50 |
0.42 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
203,059,850.08 |
237,526,055.86 |
216,940,724.02 |
269,668,070.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.50 |
1.42 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
594.32 |
567.42 |
526.21 |
500.45 |
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