招商安泰偏股混合(217001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,745,291.33 |
-19,072,285.60 |
-53,137,657.54 |
-5,104,542.04 |
| 本期利润 |
-1,511,025.22 |
-21,067,660.84 |
-63,531,064.52 |
-13,601,056.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
-6.60 |
-16.77 |
-3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.14 |
-6.47 |
-16.05 |
-3.49 |
| 期末可供分配利润 |
-4,405,432.81 |
-24,840,705.24 |
-4,184,075.30 |
45,782,435.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
312,101,382.87 |
300,256,701.93 |
328,578,029.75 |
384,214,973.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.35 |
0.33 |
0.35 |
0.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
654.34 |
606.55 |
655.40 |
768.47 |
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