宝盈增强收益债券C(213917)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,557,222.65 |
19,926,429.46 |
10,005,775.78 |
392,371.52 |
| 本期利润 |
62,332,932.73 |
33,809,792.97 |
12,219,857.89 |
1,462,415.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.59 |
3.78 |
3.59 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.85 |
4.43 |
5.66 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
152,216,437.94 |
109,959,711.21 |
41,819,635.66 |
12,248,810.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.11 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,201,564,423.39 |
1,046,150,661.53 |
469,475,000.33 |
72,423,392.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.28 |
1.22 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
141.83 |
134.17 |
124.24 |
120.61 |
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