宝盈增强收益债券C(213917)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,335,842.82 |
43,557,222.65 |
19,926,429.46 |
10,005,775.78 |
| 本期利润 |
-13,793,930.18 |
62,332,932.73 |
33,809,792.97 |
12,219,857.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.38 |
6.59 |
3.78 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.25 |
7.85 |
4.43 |
5.66 |
| 期末可供分配利润 |
96,818,948.38 |
152,216,437.94 |
109,959,711.21 |
41,819,635.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
713,097,665.85 |
1,201,564,423.39 |
1,046,150,661.53 |
469,475,000.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.32 |
1.28 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.81 |
141.83 |
134.17 |
124.24 |
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