宝盈中证A100指数增强A(213010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,175,477.63 |
-2,854,167.66 |
-548,699.93 |
2,245,457.75 |
| 本期利润 |
26,138,398.71 |
4,029,552.16 |
-12,041,743.81 |
4,392,252.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.04 |
-0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.01 |
2.51 |
-5.70 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.72 |
2.51 |
-8.15 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
72,053,323.90 |
54,097,140.06 |
51,005,065.80 |
77,451,555.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.51 |
0.48 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
171,620,409.64 |
159,388,647.53 |
157,914,221.01 |
203,733,364.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.51 |
1.48 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.10 |
83.63 |
79.14 |
95.63 |
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