宝盈资源优选混合(213008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-93,903,197.36 |
-101,968,372.60 |
-113,244,291.11 |
-53,958,286.14 |
| 本期利润 |
1,165,610.31 |
-54,166,015.40 |
-174,140,639.67 |
63,253,267.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.09 |
-0.29 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
-7.84 |
-20.70 |
6.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
-6.82 |
-20.34 |
7.23 |
| 期末可供分配利润 |
-124,822,720.90 |
-138,443,385.38 |
-21,507,423.11 |
38,200,167.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
779,890,392.81 |
748,220,744.80 |
699,201,451.18 |
921,681,079.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.07 |
1.15 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.39 |
72.88 |
85.52 |
149.74 |
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