宝盈增强收益债券A/B(213007)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,275,540.88 |
64,503,728.83 |
22,366,690.10 |
7,807,872.41 |
| 本期利润 |
-19,533,530.23 |
94,529,134.10 |
39,641,191.23 |
27,276,334.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.10 |
0.06 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.96 |
7.59 |
4.10 |
6.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.05 |
8.25 |
4.63 |
6.08 |
| 期末可供分配利润 |
227,959,937.23 |
372,032,666.24 |
200,525,769.56 |
93,432,849.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.27 |
0.23 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,151,970,120.31 |
1,995,593,772.10 |
1,214,525,958.50 |
622,824,919.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.43 |
1.38 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
155.44 |
158.16 |
149.54 |
138.49 |
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