宝盈策略增长混合(213003)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,413,690.71 |
55,205,863.93 |
-37,701,467.77 |
-251,520,637.41 |
| 本期利润 |
228,948,076.17 |
73,173,792.41 |
-71,355,915.39 |
-88,826,878.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.06 |
-0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.25 |
8.34 |
-8.28 |
-8.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.64 |
8.60 |
-7.65 |
-7.61 |
| 期末可供分配利润 |
32,174,771.98 |
-160,356,742.94 |
-324,263,271.07 |
-252,948,340.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.14 |
-0.27 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,138,623,853.71 |
953,409,266.57 |
867,290,203.57 |
941,247,405.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.86 |
0.73 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
185.41 |
128.99 |
94.72 |
110.86 |
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