宝盈泛沿海增长混合(213002)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
79,782,587.68 |
67,542,333.09 |
-7,222,258.76 |
-126,398,526.62 |
| 本期利润 |
60,758,004.68 |
73,182,572.89 |
-12,860,503.27 |
-58,234,939.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.08 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.71 |
16.72 |
-3.09 |
-12.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.37 |
16.42 |
-3.10 |
-11.84 |
| 期末可供分配利润 |
-2,421,026.76 |
-84,864,075.39 |
-163,472,084.17 |
-156,644,600.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
528,142,282.81 |
496,448,521.75 |
425,714,476.20 |
440,361,602.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.54 |
0.45 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
260.73 |
221.03 |
167.21 |
175.75 |
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