金鹰元丰债券A(210014)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-215,195,248.36 |
-174,938,759.49 |
-218,086,445.93 |
-54,702,812.10 |
| 本期利润 |
-81,098,219.45 |
-97,242,489.06 |
-222,913,035.13 |
5,761,230.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.22 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.88 |
-9.09 |
-14.02 |
0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.16 |
-5.96 |
-10.78 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
115,598,109.85 |
165,870,790.84 |
518,258,092.86 |
740,270,077.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.27 |
0.49 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
789,268,192.72 |
827,363,616.58 |
1,519,527,843.56 |
1,901,371,512.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.36 |
1.44 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.19 |
30.31 |
38.57 |
57.27 |
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