金鹰货币B(210013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
221,180,747.12 |
112,011,510.49 |
256,576,001.68 |
135,305,421.95 |
| 本期利润 |
221,180,747.12 |
112,011,510.49 |
256,576,001.68 |
135,305,421.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.99 |
1.05 |
2.23 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
17,382,755,960.26 |
13,035,315,119.34 |
12,769,597,737.57 |
14,107,311,175.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.87 |
44.52 |
43.02 |
41.45 |
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