金鹰灵活配置混合C(210011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
279,281.59 |
-131,136.31 |
-823,070.49 |
-267,605.73 |
| 本期利润 |
578,071.40 |
23,493.74 |
-215,733.14 |
641,781.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.54 |
0.21 |
-1.13 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.78 |
0.31 |
-6.17 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润 |
3,056,269.31 |
3,483,912.89 |
4,297,206.14 |
6,186,503.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.48 |
0.49 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
8,481,921.61 |
10,537,459.48 |
12,583,944.09 |
17,177,379.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.44 |
1.44 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.90 |
49.72 |
49.27 |
58.16 |
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