金鹰核心资源混合A(210009)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,383,337.84 |
22,422,912.15 |
-48,908,236.14 |
78,654,067.51 |
| 本期利润 |
141,136,589.63 |
25,711,732.51 |
-124,068,182.32 |
125,070,152.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.06 |
-0.26 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.20 |
3.72 |
-17.36 |
20.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.59 |
9.36 |
-13.02 |
37.25 |
| 期末可供分配利润 |
329,574,991.30 |
227,036,040.33 |
169,664,647.94 |
247,200,736.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.58 |
0.38 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,069,140,372.00 |
753,290,448.53 |
675,228,178.82 |
898,835,576.06 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
1.92 |
1.53 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
149.69 |
110.55 |
67.45 |
92.53 |
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