金鹰策略配置混合(210008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,445,379.82 |
-68,299,856.53 |
-188,660,662.95 |
-92,313,635.45 |
| 本期利润 |
-45,215,065.34 |
-51,452,698.35 |
-206,298,762.94 |
17,112,902.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.62 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.30 |
-11.03 |
-29.99 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.38 |
-10.20 |
-28.02 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
-81,636,388.60 |
-114,780,983.14 |
-53,467,622.12 |
41,561,676.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.40 |
-0.17 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
381,144,127.90 |
429,808,293.00 |
513,686,739.08 |
759,077,323.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.49 |
1.66 |
2.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.18 |
114.23 |
138.56 |
237.31 |
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