金鹰技术领先灵活配置混合A(210007)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,860.57 |
71,010.57 |
919,995.66 |
895,358.81 |
| 本期利润 |
354,047.74 |
126,096.97 |
29,895.15 |
-962,708.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
1.37 |
0.06 |
-1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
1.44 |
-2.23 |
-1.53 |
| 期末可供分配利润 |
1,822,480.33 |
1,667,009.69 |
1,550,664.80 |
13,138,184.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
8,956,907.38 |
9,056,547.59 |
8,971,952.82 |
72,902,201.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.85 |
0.83 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.50 |
-15.50 |
-16.70 |
-16.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
