金鹰元禧混合A(210006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
501,485.58 |
-183,024.35 |
505,873.11 |
970,568.16 |
| 本期利润 |
751,773.12 |
92,403.06 |
208,619.69 |
645,055.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
0.60 |
0.95 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.30 |
0.65 |
-2.11 |
0.62 |
| 期末可供分配利润 |
5,195,818.32 |
4,924,037.20 |
5,346,735.52 |
5,899,287.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.44 |
0.46 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
14,646,827.78 |
15,222,799.90 |
15,867,971.69 |
16,553,540.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.37 |
1.36 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.37 |
22.69 |
21.91 |
25.30 |
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