金鹰红利价值混合A(210002)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,053,808.60 |
-101,142,503.27 |
28,265,109.04 |
39,855,518.78 |
| 本期利润 |
68,774,231.64 |
-185,494,195.37 |
37,383,660.47 |
67,484,386.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.19 |
0.07 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.64 |
-11.32 |
3.26 |
11.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.33 |
-9.31 |
34.25 |
36.78 |
| 期末可供分配利润 |
480,379,280.78 |
412,183,359.46 |
611,882,967.12 |
660,415,538.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.49 |
0.59 |
1.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,444,583,336.49 |
1,399,034,781.43 |
1,899,841,777.94 |
1,358,331,277.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.66 |
1.83 |
2.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
542.90 |
433.32 |
488.06 |
499.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
