金鹰成份优选混合(210001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,901,621.10 |
-10,024,397.51 |
-12,327,641.30 |
1,048,374.80 |
| 本期利润 |
-4,263,649.43 |
-12,135,806.80 |
-12,453,614.92 |
12,178,732.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.27 |
-11.90 |
-9.75 |
8.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.87 |
-11.25 |
-10.40 |
9.61 |
| 期末可供分配利润 |
-42,344,569.71 |
-51,551,143.70 |
-40,353,908.18 |
-16,283,292.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.18 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
99,761,735.20 |
94,923,289.80 |
109,196,464.01 |
136,268,776.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.42 |
0.48 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
257.48 |
230.05 |
271.87 |
354.88 |
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