鹏华产业债债券A(206018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,033,375.89 |
5,864,204.43 |
38,247,873.41 |
11,195,799.55 |
| 本期利润 |
94,154,351.54 |
31,491,121.79 |
59,256,573.43 |
47,817,656.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.43 |
2.33 |
3.45 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.36 |
2.43 |
3.22 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
40,150,478.79 |
12,078,338.46 |
19,384,386.80 |
17,025,514.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,013,323,149.40 |
1,424,357,476.88 |
1,401,801,626.28 |
1,653,913,485.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.25 |
87.06 |
82.63 |
81.45 |
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