鹏华纯债债券D(206015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,824,244.27 |
10,632,238.16 |
21,774,740.31 |
11,226,280.95 |
| 本期利润 |
13,011,294.06 |
10,827,819.19 |
24,130,965.61 |
13,866,908.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
1.24 |
2.35 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.32 |
1.43 |
2.38 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
2,775,194.74 |
440,963.76 |
35,258,959.68 |
31,629,173.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
60,561,064.94 |
35,795,516.39 |
1,034,598,916.44 |
1,031,553,795.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.08 |
65.72 |
63.38 |
61.77 |
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