鹏华宏观灵活配置混合(206013)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,961,825.15 |
-1,530,668.21 |
589,086.45 |
-7,924,729.59 |
| 本期利润 |
298,644.61 |
-3,037,597.29 |
-4,646,961.01 |
-5,802,813.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
-10.95 |
-16.89 |
-16.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.18 |
-8.11 |
-14.69 |
-16.36 |
| 期末可供分配利润 |
4,541,784.35 |
904,316.11 |
2,758,382.29 |
2,224,794.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
79,187,916.29 |
32,932,040.29 |
26,349,294.20 |
31,596,411.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.96 |
0.89 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.60 |
-3.70 |
-10.60 |
4.80 |
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