鹏华价值精选股票(206012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,756,864.12 |
-28,055,704.12 |
-16,978,893.01 |
273,551.33 |
| 本期利润 |
5,015,149.86 |
-15,504,846.17 |
-19,391,393.08 |
6,444,928.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.22 |
-0.25 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
-8.87 |
-8.50 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
-7.93 |
-9.01 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
111,797,448.24 |
103,004,175.37 |
124,748,895.89 |
156,318,765.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.75 |
1.48 |
1.70 |
2.04 |
| 期末基金资产净值 |
177,938,750.66 |
172,427,446.19 |
198,203,236.05 |
233,072,535.41 |
| 期末基金份额净值 |
2.79 |
2.48 |
2.70 |
3.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
178.90 |
148.40 |
169.80 |
203.70 |
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