鹏华美国房地产(QDII)(206011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,676,001.43 |
151,466.33 |
1,638,787.06 |
1,886,711.84 |
| 本期利润 |
415,602.18 |
-947,127.36 |
5,884,782.15 |
4,811,745.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
-1.74 |
9.09 |
6.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
-1.73 |
9.71 |
7.37 |
| 期末可供分配利润 |
-369,792.31 |
-5,803,492.86 |
-6,479,680.14 |
-7,556,734.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
54,336,418.07 |
51,818,083.10 |
57,335,675.67 |
67,507,440.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.98 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.05 |
35.27 |
37.65 |
34.71 |
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