鹏华丰盛债券B(206008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,298,121.95 |
-9,991,992.90 |
-50,674,325.55 |
-276,344.56 |
| 本期利润 |
-5,253,367.30 |
-10,495,117.16 |
-31,409,396.08 |
-448,379.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.75 |
-2.33 |
-1.65 |
-0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
-2.01 |
-2.88 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润 |
-9,023,272.43 |
-6,916,981.43 |
-1,172,850.44 |
70,665,858.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
123,287,112.91 |
203,774,944.01 |
689,545,332.22 |
1,963,496,018.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.92 |
60.31 |
63.59 |
67.49 |
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