鹏华信用增利债券B(206004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
670,766.68 |
179,619.41 |
-1,310,643.83 |
-700,711.40 |
| 本期利润 |
871,667.56 |
263,763.76 |
-1,095,374.71 |
-448,890.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
2.18 |
-2.82 |
-1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
2.21 |
-2.82 |
-1.28 |
| 期末可供分配利润 |
3,246,633.10 |
884,609.78 |
754,982.57 |
3,774,189.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
36,926,056.32 |
11,705,615.17 |
12,178,489.24 |
41,347,621.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.34 |
1.31 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.96 |
78.74 |
74.88 |
77.65 |
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