南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,675,874.41 |
150,467,231.02 |
17,550,687.80 |
-199,788,567.33 |
| 本期利润 |
97,944,283.71 |
27,786,254.09 |
99,755,921.25 |
-41,432,041.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.56 |
1.81 |
6.37 |
-2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.62 |
1.67 |
6.55 |
-2.61 |
| 期末可供分配利润 |
-119,347,820.33 |
-215,016,620.10 |
-151,459,953.62 |
-256,966,412.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,561,779,142.55 |
1,455,369,496.47 |
1,590,722,528.07 |
1,541,181,959.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.87 |
0.91 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.18 |
-1.36 |
3.38 |
-2.98 |
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