南方理财60天债券B(202306)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,511,978.41 |
243,675.82 |
8,738,508.52 |
49,792,068.06 |
| 本期利润 |
3,734,328.63 |
369,553.69 |
8,738,508.52 |
49,792,068.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
- |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.18 |
- |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.17 |
1.13 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
3,755,654.23 |
243,675.82 |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
226,571,512.95 |
222,837,184.32 |
220,336,917.52 |
1,319,802,899.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.84 |
0.17 |
36.65 |
35.12 |
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