南方现金增利货币B(202302)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
143,666,499.81 |
88,151,005.06 |
323,713,043.20 |
185,208,033.68 |
| 本期利润 |
143,666,499.81 |
88,151,005.06 |
323,713,043.20 |
185,208,033.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
1.07 |
2.21 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
3,324,635,769.11 |
8,536,787,830.74 |
7,315,500,396.13 |
17,036,598,922.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.73 |
62.27 |
60.55 |
58.83 |
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