南方核心竞争混合(202213)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,112,501.19 |
-15,202,250.83 |
-4,253,056.49 |
-474,088.14 |
| 本期利润 |
10,518,705.03 |
912,766.28 |
-8,199,283.43 |
5,500,875.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
0.32 |
-3.44 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.21 |
1.02 |
-2.66 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
117,953,693.97 |
181,523,633.12 |
113,807,288.06 |
135,599,286.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.12 |
| 期末基金资产净值 |
228,374,029.79 |
350,375,177.40 |
221,765,808.98 |
251,222,347.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.98 |
1.96 |
2.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.72 |
88.88 |
86.98 |
97.78 |
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