南方平衡配置混合(202212)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,676,793.15 |
-11,498,512.36 |
-24,951,096.17 |
-4,195,230.51 |
| 本期利润 |
12,875,673.61 |
-19,639,044.03 |
-46,178,267.81 |
-32,280,244.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.22 |
-0.46 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.29 |
-12.42 |
-21.86 |
-13.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.57 |
-11.78 |
-19.84 |
-13.29 |
| 期末可供分配利润 |
82,855,497.38 |
56,618,395.34 |
78,055,156.37 |
94,381,282.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.64 |
0.86 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
164,066,657.95 |
144,853,064.41 |
168,738,169.51 |
187,580,179.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.64 |
1.86 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.68 |
9.44 |
24.05 |
34.18 |
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