南方广利回报债券A/B(202105)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
105,741,813.73 |
-286,281,155.25 |
-211,595,017.01 |
-291,605,139.05 |
| 本期利润 |
168,104,181.87 |
-39,994,343.16 |
-132,463,505.61 |
-249,725,613.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.31 |
-1.20 |
-3.51 |
-4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.52 |
1.54 |
-1.19 |
-1.88 |
| 期末可供分配利润 |
-155,315,775.27 |
-310,715,187.84 |
-397,723,577.20 |
-391,612,167.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,174,000,284.70 |
2,305,971,568.86 |
3,316,010,932.19 |
5,882,615,685.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.49 |
1.45 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.95 |
88.05 |
82.99 |
85.21 |
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