南方多利增强债券A(202103)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,607,815.64 |
7,933,084.97 |
36,716,028.71 |
65,031,175.85 |
| 本期利润 |
68,448,916.91 |
99,817,463.19 |
48,547,134.47 |
91,229,329.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
2.89 |
1.13 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
3.87 |
1.17 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
61,941,569.09 |
12,262,916.37 |
35,398,547.57 |
139,191,032.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,886,651,621.68 |
1,758,225,512.04 |
3,401,010,751.73 |
5,838,679,465.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.16 |
1.13 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.97 |
114.49 |
108.93 |
105.42 |
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