南方多利增强债券C(202102)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,256,063.01 |
3,998,948.55 |
6,271,571.39 |
764,949.12 |
| 本期利润 |
10,063,683.67 |
5,855,095.11 |
12,345,411.52 |
18,129,138.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
1.15 |
1.73 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.56 |
1.02 |
3.20 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
813,504.73 |
3,190,222.18 |
12,591,682.27 |
9,654,218.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
263,501,449.29 |
401,704,141.65 |
708,164,563.82 |
861,343,217.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.02 |
118.53 |
116.32 |
117.53 |
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