南方宝元债券A(202101)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
176,934,240.51 |
32,692,250.74 |
148,032,480.51 |
57,325,496.25 |
| 本期利润 |
510,125,155.55 |
252,814,575.64 |
-131,137,535.58 |
121,394,564.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.09 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.18 |
3.54 |
-1.25 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.90 |
4.02 |
-1.90 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
3,005,619,791.12 |
3,174,008,552.71 |
3,588,389,964.93 |
4,574,243,216.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
6,843,013,892.00 |
7,294,280,302.11 |
8,022,505,264.77 |
10,756,389,467.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.66 |
2.57 |
2.47 |
2.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
654.04 |
626.94 |
598.85 |
620.15 |
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