南方小康ETF联接A(202021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,517,237.40 |
1,566,901.67 |
2,905,668.62 |
2,453,205.58 |
| 本期利润 |
52,882,337.74 |
25,496,358.44 |
-618,674.84 |
13,302,549.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.18 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.08 |
11.26 |
-0.26 |
5.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.73 |
12.02 |
-1.00 |
5.47 |
| 期末可供分配利润 |
-2,102,665.14 |
-6,337,982.24 |
-8,243,369.19 |
-8,977,486.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
239,969,534.81 |
228,740,125.06 |
213,854,899.91 |
235,548,832.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.67 |
1.49 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.37 |
70.51 |
52.21 |
62.15 |
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