南方策略优化混合(202019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,695,996.26 |
-7,421,300.08 |
-28,569,852.48 |
-2,329,505.62 |
| 本期利润 |
22,253,012.00 |
1,133,912.81 |
-28,445,755.03 |
6,335,218.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.16 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.26 |
0.47 |
-10.48 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.47 |
0.50 |
-10.34 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
85,474,380.17 |
68,502,050.57 |
67,969,002.68 |
104,062,723.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.39 |
0.39 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
250,023,374.54 |
241,965,787.38 |
243,084,208.27 |
282,474,240.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.39 |
1.39 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.96 |
42.26 |
41.56 |
61.45 |
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