南方优选价值混合A(202011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-34,818,766.00 |
-40,429,775.81 |
-90,440,527.42 |
-19,830,552.62 |
| 本期利润 |
80,385,385.73 |
28,419,851.88 |
-128,672,737.64 |
7,983,777.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.11 |
3.22 |
-12.53 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.48 |
3.31 |
-12.46 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
-101,093,426.13 |
-159,191,155.85 |
-191,733,780.77 |
-61,672,717.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
909,321,570.03 |
896,135,189.41 |
884,391,323.74 |
1,056,806,619.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.85 |
0.82 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
425.54 |
395.93 |
380.04 |
451.88 |
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