南方盛元红利混合(202009)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,883,117.32 |
-16,931,421.46 |
-13,192,447.64 |
-16,110,787.56 |
| 本期利润 |
2,338,063.83 |
31,568,383.74 |
-14,342,313.57 |
-78,596,026.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
-0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
5.86 |
-2.58 |
-11.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
5.77 |
-2.57 |
-12.10 |
| 期末可供分配利润 |
-12,544,069.68 |
-9,980,659.12 |
-49,993,331.66 |
-38,238,540.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
509,956,489.93 |
536,978,410.50 |
530,419,530.28 |
578,363,783.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.98 |
0.91 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.62 |
116.60 |
99.52 |
104.78 |
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