南方盛元红利混合(202009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,931,421.46 |
-13,192,447.64 |
-16,110,787.56 |
29,252,503.39 |
| 本期利润 |
31,568,383.74 |
-14,342,313.57 |
-78,596,026.24 |
13,793,890.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.86 |
-2.58 |
-11.89 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.77 |
-2.57 |
-12.10 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
-9,980,659.12 |
-49,993,331.66 |
-38,238,540.08 |
65,316,082.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.06 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
536,978,410.50 |
530,419,530.28 |
578,363,783.71 |
673,705,073.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.91 |
0.94 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.60 |
99.52 |
104.78 |
136.95 |
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