南方隆元产业主题混合(202007)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,119,173.77 |
-100,122,178.62 |
-47,415,355.69 |
-23,374,086.58 |
| 本期利润 |
29,748,648.88 |
74,985,901.91 |
-12,417,408.15 |
-139,119,824.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
-0.01 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
8.33 |
-1.36 |
-13.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.55 |
8.04 |
-1.45 |
-12.99 |
| 期末可供分配利润 |
480,068,244.75 |
478,628,201.06 |
561,638,878.18 |
582,130,668.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.43 |
0.44 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
854,904,466.10 |
849,784,175.79 |
892,980,816.48 |
918,066,994.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.77 |
0.70 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.47 |
13.45 |
3.48 |
5.01 |
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