南方稳健成长混合(202001)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,616,628.16 |
-58,478,689.78 |
-278,859,726.56 |
-79,744,355.19 |
| 本期利润 |
72,872,274.92 |
-10,384,014.82 |
-247,042,807.67 |
-21,511,817.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
-0.67 |
-13.95 |
-1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.89 |
-0.69 |
-13.63 |
-1.21 |
| 期末可供分配利润 |
693,850,965.10 |
631,260,781.49 |
653,859,811.50 |
897,403,032.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.72 |
0.73 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
1,542,850,733.79 |
1,507,304,910.30 |
1,546,445,941.64 |
1,811,646,166.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.72 |
1.73 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
606.73 |
569.12 |
573.75 |
670.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
