长城优化升级混合A(200015)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,306,850.30 |
-50,246,074.72 |
-55,169,553.21 |
-244,892,376.90 |
| 本期利润 |
3,254,752.40 |
-37,087,843.71 |
-50,625,499.93 |
-145,494,374.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.70 |
-0.80 |
-0.83 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
-21.77 |
-24.68 |
-18.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
-7.38 |
-13.97 |
-21.28 |
| 期末可供分配利润 |
18,755,181.30 |
16,490,198.49 |
22,592,576.41 |
124,900,741.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.61 |
0.43 |
1.26 |
| 期末基金资产净值 |
86,600,250.12 |
93,069,682.76 |
168,614,585.44 |
366,911,870.01 |
| 期末基金份额净值 |
3.55 |
3.43 |
3.19 |
3.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
296.10 |
283.32 |
256.07 |
313.86 |
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