长城积极增利债券A(200013)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,375,049.27 |
-127,515.04 |
-533,027.41 |
-1,994,385.24 |
| 本期利润 |
2,767,996.06 |
1,633,408.59 |
-124,520.67 |
351,782.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.24 |
4.57 |
-0.42 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.24 |
3.60 |
-0.81 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
4,430,085.91 |
2,375,778.00 |
2,070,648.13 |
2,175,447.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
46,645,309.92 |
42,495,614.77 |
42,965,748.62 |
32,689,249.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.15 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.22 |
68.05 |
60.91 |
62.22 |
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