长城积极增利债券A(200013)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-127,515.04 |
-533,027.41 |
-1,994,385.24 |
-1,493,517.51 |
| 本期利润 |
1,633,408.59 |
-124,520.67 |
351,782.32 |
1,090,968.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.57 |
-0.42 |
0.98 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
-0.81 |
0.72 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
2,375,778.00 |
2,070,648.13 |
2,175,447.13 |
2,767,589.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
42,495,614.77 |
42,965,748.62 |
32,689,249.95 |
34,701,249.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.11 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.05 |
60.91 |
62.22 |
65.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
