长城稳健增利债券A(200009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,544,226.03 |
26,059,815.33 |
28,100,981.63 |
23,292,685.38 |
| 本期利润 |
52,139,303.68 |
47,633,709.08 |
48,169,017.77 |
38,503,674.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
3.34 |
6.00 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
3.64 |
5.92 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
277,859,513.11 |
342,192,554.82 |
56,935,018.16 |
162,856,160.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.13 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,845,498,009.82 |
2,379,073,984.00 |
505,340,544.19 |
1,212,164,319.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.13 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.78 |
101.20 |
94.14 |
89.15 |
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