长城安心回报混合A(200007)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,476,537.71 |
-2,582,245.35 |
-48,895,724.05 |
-66,678,840.41 |
| 本期利润 |
39,690,419.53 |
-26,435,947.49 |
-50,261,455.99 |
-116,814,039.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.15 |
-3.42 |
-6.36 |
-12.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
-2.70 |
-5.73 |
-11.27 |
| 期末可供分配利润 |
527,558,339.50 |
503,242,712.05 |
498,850,292.84 |
570,016,999.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.82 |
0.78 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
792,179,827.30 |
776,036,418.90 |
782,863,411.95 |
866,285,308.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.26 |
1.22 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
307.30 |
287.05 |
275.02 |
297.80 |
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