长城消费增值混合A(200006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-65,836,561.00 |
-45,555,887.88 |
-10,179,848.46 |
28,945,952.67 |
| 本期利润 |
-95,500,339.42 |
-90,372,105.33 |
-18,249,914.26 |
5,315,902.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.27 |
-18.13 |
-3.12 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.77 |
-16.40 |
-1.79 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
-23,643,451.71 |
-19,633,853.89 |
71,212,535.56 |
96,858,044.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.04 |
0.15 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
393,623,236.56 |
459,378,114.04 |
555,311,966.34 |
603,859,814.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.96 |
1.15 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
190.98 |
195.82 |
253.84 |
267.39 |
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