长城久泰沪深300指数A(200002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,084,494.43 |
-48,925,932.25 |
-64,840,342.43 |
-14,056,748.28 |
| 本期利润 |
27,485,015.90 |
-12,481,858.59 |
-73,865,044.68 |
-30,880,417.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.46 |
-2.35 |
-13.24 |
-5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
-5.60 |
-13.50 |
-5.19 |
| 期末可供分配利润 |
71,741,861.79 |
34,602,866.07 |
77,025,491.04 |
139,466,005.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.12 |
0.27 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
480,912,947.39 |
471,582,266.23 |
474,994,808.90 |
568,105,557.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.58 |
1.67 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
342.04 |
307.97 |
332.16 |
373.63 |
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