长城久恒灵活配置混合A(200001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,387,326.89 |
-5,057,802.15 |
-14,575,728.92 |
-15,956,289.50 |
| 本期利润 |
7,579,315.60 |
-5,884,116.91 |
-17,174,867.41 |
-10,250,979.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.14 |
-0.41 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.80 |
-10.98 |
-31.82 |
-11.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.80 |
-8.79 |
-26.05 |
-12.75 |
| 期末可供分配利润 |
26,251,424.74 |
18,565,441.78 |
7,969,019.45 |
24,731,272.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.47 |
0.19 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
66,092,657.49 |
58,005,868.88 |
49,378,551.77 |
65,113,269.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.47 |
1.19 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
399.93 |
343.21 |
259.34 |
385.91 |
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