银华信用双利债券C(180026)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
253,192.42 |
-1,483,874.28 |
-2,888,788.81 |
675,380.47 |
| 本期利润 |
1,820,175.92 |
196,461.22 |
426,892.79 |
3,926,224.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
0.27 |
0.21 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.25 |
0.72 |
-1.60 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
-2,067,379.46 |
-4,251,697.06 |
-3,767,725.03 |
-2,674,876.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
62,340,205.56 |
69,744,325.92 |
84,457,599.31 |
289,150,482.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.80 |
71.49 |
70.26 |
76.41 |
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