银华信用双利债券A(180025)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,995,559.84 |
-16,268,817.70 |
-30,284,971.87 |
4,971,390.43 |
| 本期利润 |
3,878,890.26 |
-219,447.41 |
-20,243,125.74 |
18,485,196.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
-0.04 |
-1.58 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.63 |
0.89 |
-1.14 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
-1,169,922.66 |
-7,416,164.08 |
-22,895,830.96 |
8,911,628.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
102,377,823.79 |
181,570,539.09 |
866,001,795.90 |
1,491,557,343.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.13 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.53 |
80.62 |
79.03 |
85.06 |
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