银华和谐主题混合(180018)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,002,752.49 |
-37,170,879.74 |
-27,886,960.49 |
-44,637,470.41 |
| 本期利润 |
-10,816,461.36 |
24,417,558.28 |
121,650.13 |
-78,872,398.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.28 |
0.00 |
-0.87 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.27 |
9.72 |
0.05 |
-26.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.17 |
10.22 |
0.11 |
-23.78 |
| 期末可供分配利润 |
161,949,948.40 |
177,474,722.20 |
156,984,114.85 |
159,304,904.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.95 |
2.07 |
1.79 |
1.79 |
| 期末基金资产净值 |
245,197,086.42 |
263,085,575.86 |
244,656,573.84 |
248,379,996.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.95 |
3.07 |
2.79 |
2.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
216.96 |
230.74 |
200.39 |
200.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
