银华和谐主题混合(180018)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,170,879.74 |
-27,886,960.49 |
-44,637,470.41 |
-32,036,346.27 |
| 本期利润 |
24,417,558.28 |
121,650.13 |
-78,872,398.43 |
-27,699,150.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.00 |
-0.87 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.72 |
0.05 |
-26.24 |
-8.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.22 |
0.11 |
-23.78 |
-8.31 |
| 期末可供分配利润 |
177,474,722.20 |
156,984,114.85 |
159,304,904.12 |
214,084,100.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.07 |
1.79 |
1.79 |
2.35 |
| 期末基金资产净值 |
263,085,575.86 |
244,656,573.84 |
248,379,996.98 |
305,014,018.63 |
| 期末基金份额净值 |
3.07 |
2.79 |
2.79 |
3.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
230.74 |
200.39 |
200.06 |
260.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
